Diferencia de Cambio

MANUAL DIFERENCIA DE CAMBIO

ANTES DE EJECUTAR EL PROGRAMA:

Ningún usuario tendría que contabilizar documentos que afecten el periodo.

Se utiliza el tipo de cambio del último día del mes del periodo a ejecutar.
Se utiliza el tipo de cambio de venta para ejecutar el proceso para proveedores.
Se utiliza el tipo de cambio de compra para ejecutar el proceso de clientes.

PROVEEDORES:

Revisar que el tipo de cambio del último día de mes, sea de venta.

1. Fecha de ejecución 🡪 Ingresar el último día del mes a ejecutar.

2. Ingresar las cuentas de ganancias de t/c

3. Ingresar las cuentas de pérdidas por t/c

Por Socio de Negocios:

4. Grupo de clientes 🡪 Ninguno

5. Grupo de Proveedor 🡪 Todos

Por Cuentas de Mayor:

6. Visualizar Cuentas de mayor en nivel 2

7. Marcar todas las cuentas desde la 42 al 49

8. Presionar el botón [Ejecutar]

En este ejemplo, se ejecuta el tipo de cambio venta del 30/06/2023

Se visualizara todas las partidas abiertas de documentos contabilizados en moneda

extranjera.

9. Ingresar la Ref1,Codigo,Comentario(Esta información se visualizara en cada asiento

contable que se generara a partir de la ejecución).

10. Ingresar la fecha de extorno, que debe ser el 1er día del siguiente mes.

11. Volver ingresar a SAP, para extornar los asientos del 01/07/2023

CLIENTES

Revisar que el tipo de cambio del último día de mes, sea de compra.

12. Fecha de ejecución 🡪 Ingresar el último día del mes a ejecutar.

13. Ingresar las cuentas de ganancias de t/c

14. Ingresar las cuentas de pérdidas por t/c

Por Socio de Negocios:

15. Grupo de clientes 🡪 Todos

16. Grupo de Proveedor 🡪 Ninguno

Por Cuentas de Mayor:

17. Visualizar Cuentas de mayor en nivel 2

18. Marcar todas las cuentas desde la 10 al 19

19. Presionar el botón [Ejecutar]

20. Volver ingresar a SAP, para extornar los asientos del 01/07/2023.

N O T A

En empresas como en Rumi y Mimsa, por ser bases muy pesadas se ejecuta 4 veces.