OPERACIONES INTERBANCARIAS BCR


Consiste en el traslado de dinero de Banco a Banco (Operaciones Interbancarias), existen dos modalidades de Operación vía Transferencia y Carta. En el ejemplo se realizara un traslado de dinero del BCP al BBVA.



Nota: Solo en la Base SAP de MIMSA se ingresa BCP como banco destino, en las otras sociedades ingresar el nombre del bando destino ejemplo. BBVA, Interbank, Etc. 


Ejemplo: Traslado de dinero en USD del BCP al BBVA.


Ingrese a la venta de Pagos Efectuados y realice los siguientes pasos.


    1. Seleccione Cuenta
    2. Ingrese el nombre del Banco Destino.
    3. Seleccione el tipo de Moneda a mover para el Documento.




Ingrese datos en el campo detalle, tales como la Cuenta Mayor, Comentarios e Importe.


    1. Cuenta de Mayor. Cuenta Mayor del Banco a donde ira el dinero ejemplo (104106).
    2. Nombre de la Cuenta. Nombre de la cuenta 104106 "BCO CONTINENTAL $ 0011-0349-01-00008031"
    3. Comentarios Documento. Comentarios para identificar la operación. Ejemplo "BCR DEL BCP AL BBVA USD 10M"
    4. Importe. Importe total a Tranferir.





Nota: El Banco cobra una comisión por las transferencias interbancarias realizadas, deberá ingresar el gasto de la siguiente manera.


Registre usando la Cuenta de Gastos Bancarios, Comisión a cobrar y especifique a que área le corresponde el gasto usando la columna Dimensión.




Actualice la Glosa Campos de Usuario.


    1. Glosa y Comentarios: Puede ingresar el mismo comentario del Detalle
    2. Transferencia: Transferencia de Fondos.




Ingrese a Medios de pago para el desembolso del dinero y proceder a crear el Pago Efectuado.


Más Info.


Medios de Pago por Transferencia




IMPRESION DEL VOUCHER


Dirijase al Query Manager para impresion del voucher.


    1. abrir Query Manager.
    2. Ubicarse en la Categoria de Fianzas y seleccione la Consulta Voucher de Egresos CM.
    3. Seleccione la Vista preliminar para la impresion.
    4. Ingre el correlativo SAP.
    5. Clic en ok.





Vista Preliminar del Voucher de Egresos CM.




IMPRESIÓN DE LA CARTA.


Para la impresión de la Carta diríjase a la siguiente ruta.


Módulos > Gestión de Bancos > Informes Bancarios > CARTAS > TransferenciaBCR




Ingrese Correlativo SAP



Vista preliminar de la Carta.




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