PAGO A PROVEEDORES LOCALES Y EXTRANJERO
PAGO A PROVEEDORES LOCALES
CONSIDERACIONES PREVIAS.
- Para realizar el registro “Pago a Proveedores Locales” el área de COMPRAS solicita el pago.
- Esta solicitud contiene la Factura del proveedor en físico con los sellos de TRANSFERENCIA y UERGENTE.
- Se adjunta un cuadro donde se especifica el detalle para registro de la transacción.
1. Razón social del proveedor
2. Motivo y concepto de Pago
3. Cuenta bancaria.
4. Cuenta interbancaria.
- Es necesario que se adjunte un comprobante que certifique y valide la conformidad de la cuenta bancaria y CCI del proveedor para evitar futuros errores.
- Deberá tener adjuntado los documentos como la Proforma, Orden de compra, Factura, Consulta RUC.
REGISTRO DEL PAGO EFECTUADO.
- Registro de datos en la CABECERA DEL DOCUMENTO.
- Campos obligatorios, Nombre Proveedor, Fecha del Registro.
- Ingresar datos del proveedor a pagar.
- Una vez ingresado los datos se visualizará en la Tabla de Detalle todas la Facturas pendientes a pagar.
- En el CAMPO DETALLE nos permite visualizar las facturas pendientes a pagar, es ahí donde seleccionaremos todas las facturas que se efectuaran el pago en una sola transacción.
- En el detalle pomos visualizar datos como Numero de Documento SAP, Numero de la Factura, Fecha, Díaz de atraso, Monto Total, etc.
- Registro de Datos en PIE DEL DOCUMENTO.
DEFINICION DE CAMPOS DE USUARIO
POR TRANFERENCIA BANCARIA
- Para el registro de anticipos por TRANSFERENCIA el campo a modificar es TRANSFERENCIA”003-TRANSFERENCIA DE FONDOS”
DEFINICION DE CAMPOS DE USUARIO
POR CHEQUE
Para el registro de anticipos por CHEQUE el campo a modificar es CHEUQE ”007-CHEQUES CON LA CLAUSULA DE NO NEGOCIABLE”
Más Info
IMPRESIÓN DEL COMPROBANDE DE PAGO POR TRANSFERENCIA
- La impresión del comprobando de pago o váucher se realiza desde el “Query Manager”
- En la Categoría “BPVS – Tesorería” se encuentra la consulta “BPVS_TES - VOUCHER DE EGRESOS_V2”
- Clic en la consulta “BPVS_TES - VOUCHER DE EGRESOS_V2”
- Clic en Presentación Preliminar para la Impresión.
- Doble clic en “Presentación Preliminar” la consulta solicitara un criterio de selección el “Numero de Documento” donde es igual al Número de Documento del Pago Efectuado.
- Después de dar clic en OK, se muestra la consulta en un formato de impresión “Voucher de Egresos” donde muestra todo el detalle de la transacción o pago realizado a un determinado proveedor.
IMPRESIÓN DEL COMPROBANDE DE PAGO POR CHEQUE
- La impresión del comprobando de pago o váucher se realiza desde el “Query Manager”
- En la Categoría “BPVS – Tesorería” se encuentra la consulta “BPVS_TES - VOUCHER PAGOS EFECTUADOS”
- Clic en la consulta “BPVS_TES - VOUCHER PAGOS EFECTUADOS”
- Clic en Presentación Preliminar para la Impresión.
- Después de dar clic en OK, se muestra la consulta en un formato de impresión “Voucher de Egresos” donde muestra todo el detalle de la transacción o pago realizado a un determinado proveedor.
Más Info.
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PAGO A PROVEEDORES EXTRANJERO
CONSIDERACIONES PREVIAS
Para realizar el registro “Pago a Proveedores Exterior” el área de COMPRAS solicita el pago total de la factura o monto restante de una factura que tiene un anticipo.
La factura deberá estar creado en SAP con sus documentos anexado que es el INVOICE y el BL.
REGISTRO DEL PAGO EFECTUADO.
- Para el ejemplo se tomará una factura del proveedor “ZHEJIANG JUBA WELDING EQUIPMENTS MANUFACTURING CO. LTD” que tiene un pago de anticipo del 20%.
- Ingresar datos del proveedor para su registro.
- Le mostrara en el cuadro de detalle la factura y el anticipo, seleccionar ambos movimientos para proceder con el pago.
- Las modificaciones en los campos a realizar son:
1. Campo Comentarios: Ingrese el comentario ejemplo: CANC INV # PERI2020TT01
- Campos definidos por el usuario:
1. Transferencia: Transferencia de Fondos
2. Rubro: Transferencias
Más Info.
Medios de Pago Por Transferencia
IMPRESIÓN DE LA CARTA POR TRANFERENCIA
- La impresión de la Carta por Transferencia al Exterior será enviada al Banco con los datos necesarios para realizar la operación.
- Ingrese a la siguiente ruta para imprimir la carta, Módulos > Gestión de Bancos > Informes Bancarios > CARTAS > TransferenciasExterior.
- Le solicitara como datos de Entrada.
1. N° Documento: Numero correlativo SAP
2. Referencia: Numero de la Proforma
3. Gatos: Ingrese como tipo de gasto OUR
- Vista preliminar de la carta que será enviado al Banco.
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