PAGO POR ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES Y EXTRANJEROS
PAGO POR ANTICIPO A PROVEEDORES LOCALES
CONSIDERACIONES PREVIAS
- Para realizar el registro “Pago por Anticipo a Proveedores” el área de COMPRAS solicita el pago por medio de un correo enviado al área de FINANZAS.
REGISTRO DEL PAGO EFECTUADO DE ANTICIPO.
- Registro de datos en la CABECERA DEL DOCUMENTO.
- Campos obligatorios, Nombre Proveedor, Fecha del Registro.
- Quedando de la siguiente manera.
- Registro de Datos en PIE DEL DOCUMENTO.
- Quedando de la siguiente manera.
DEFINICION DE CAMPOS DE USUARIO
REGISTRO POR TRANFERENCIA BANCARIA
- Para el registro de anticipos por TRANSFERENCIA el único campo a modificar es TRANSFERENCIA”003-TRANSFERENCIA DE FONDOS”
DEFINICION DE CAMPOS DE USUARIO
REGISTRO POR CHEQUE
- Para el registro de anticipos por CHEQUE el único campo a modificar es CHEUQE ”007-CHEQUES CON LA CLAUSULA DE NO NEGOCIABLE”
Más Info.
IMPRESIÓN DEL COMPROBANDE DE PAGO POR TRANSFERENCIA
- La impresión del comprobando de pago o váucher se realiza desde el “Query Manager”
- En la Categoría “BPVS – Tesorería” se encuentra la consulta “BPVS_TES - VOUCHER DE EGRESOS_V2”
- Clic en la consulta “BPVS_TES - VOUCHER DE EGRESOS_V2”
- Clic en Presentación Preliminar para la Impresión.
- Doble clic en “Presentación Preliminar” la consulta solicitara un criterio de selección el “Numero de Documento” donde es igual al Numero de Documento del Pago Efectuado.
- Después de dar clic en OK, se muestra la consulta en un formato de impresión “Voucher de Egresos” donde muestra todo el detalle de la transacción o pago realizado a un determinado proveedor.
IMPRESIÓN DEL COMPROBANDE DE PAGO POR CHEQUE
- La impresión del comprobando de pago o váucher se realiza desde el “Query Manager”
- En la Categoría “BPVS – Tesorería” se encuentra la consulta “BPVS_TES - VOUCHER DE EGRESOS_V2”
- Clic en la consulta “BPVS_TES - VOUCHER DE EGRESOS_V2”
- Clic en Presentación Preliminar para la Impresión.
- Doble clic en “Presentación Preliminar” la consulta solicitara un criterio de selección el “Numero de Documento” donde es igual al Numero de Documento del Pago Efectuado.
- Después de dar clic en OK, se muestra la consulta en un formato de impresión “Voucher de Egresos” donde muestra todo el detalle de la transacción o pago realizado a un determinado proveedor.
- Para la impresión del cheque es en la siguiente ruta.
- Al seleccionar el banco se ejecutará la consulta donde deberá ingresar el correlativo del Pago Efectuado
- Al ingresar el correlativo del documento y dándole clic en ok se mostrará el informe para la impresión en el cheque.
Más Info
PAGO POR ANTICIPO A PROVEEDORES EXTRANJEROS
CONSIDERACIONES PREVIAS
- Para el registro de un Pago de Anticipo a un Proveedor Exterior; COMPRAS solicitara el pago por medio de un correo adjuntando la documentación correspondiente.
- Debe existir una Solicitud de Anticipo creado en SAP con la Proforma anexada.
- La proforma deberá contar con la información de las cuentas bancarias del proveedor.
- Después de validar la existencia de toda la información proceder a registrar el Pago Efectuado.
SOLICITUD DE ANTICIPO DE PROVEEDOR.
- Al abrir la ventana de Pagos Efectuados diríjase a la opción Código para realizar la búsqueda del Proveedor Extranjero.
- Realizar la búsqueda del proveedor a registrar.
- Al seleccionar el proveedor listara los registros pendientes por pagar, donde la Columna Clase de Documento mostrara el tipo de documento creado ejemplo.
AS = ASIENTO
AN = ANTICIPO
- Para el ejemplo siguiente tomaremos el número de Documento 1443
- Al darle clic en la flecha amarilla ubicado al costado del Numero de Documento, se ejecutará la vista previa de la solicitud de anticipo de proveedor.
- En la pestaña Anexos se encuentra adjunto la proforma. Para la visualización seguir los siguientes pasos.
- Al darle Clic en Visualizar se ejecutará la vista preliminar del documento adjunto (Proforma) donde podrá visualizar el Número de Proforma, Monto Total y sus cuentas bancarias del proveedor extranjero.
- Al validar toda la información procedemos a crear el Pago de Anticipo a Proveedor Extranjero
REGISTRO DEL PAGO EFECTUADO DE ANTICIPO.
- Ingresamos los datos del Proveedor, para este ejemplo realizaremos el pago al proveedor I000148 “CHONGQING DILIGENCE GENERAL MACHINERY CO.LTD.”
- Los campos a ingresar son los siguientes:
1. Habilitar la Opción de Pago a Cuenta
2. Comentarios: Introduzca comentarios relativo a este pago efectuado, ejemplo: “ANT. 30% PROF. T2432081105 CHONGQING”
3. Cuenta Asociada: Ingrese la cuenta que corresponde para la transacción de anticipos a proveedores para este caso se usa la cuenta “422002 - ANTICIPOS OTORGADOS – IMPORTACIONES”
- Definir los datos para Campos Definidos por el usuario.
1. Transferencia = Transferencia de Fondos.
2. RUBRO = Transferencia.
Mas Info:
Medios de Pago Por Transferencia
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