SOLICITUD Y CREACIÓN DE PAGARE



CREACIÓN DE PAGARE.


Son prestamos que se solicita a una entidad bancaria con la finalidad de cubrir una determinada obligación puede ser de tipo Pagare Capital de Trabajo ó Pagare de Importaciones.


El registro de Pagare se crean en Pagos Recibidos, diríjase a la siguiente ruta del menú SAP: Gestión de bancos > Pagos recibidos > Pagos recibidos >.


Más Info.


Ingreso al Modulo


Al abrir la ventana de Pagos Recibidos, seleccionar Proveedor e ingresar clic en la opción para realizar la búsqueda del proveedor.



Ingrese los datos de proveedor o la Entidad Bancaria para su registro.





Activar la opción Pago a Cuenta para el registro del pagare, seguidamente ingresar el Monto ya 



Ingresar datos en la opcion comentarios y cuenta asociada.


    1. Comentarios: Deberá ingresar un comentario que resuma la operación ejemplo "PAGARE DE IMPORTACION USD 100M"
    2. Cuenta Asociada: La cuenta a usar es: "454007 - PAGARES BANCARIO DÓLARES CP"





MODIFICAR CAMPOS DEFINIDOS POR EL USUARIO


Las campos a modificar son:


    1. Tipo Pagare: Ingrese el tipo de Pagare si es Capital de Trabajo o Importación.
    2. Tasa Pagare: Ingrese la tasa del pagare.



Ingrese a Medios de pago para Definir el Tipo de Pago, Moneda, Cuenta Contable, Monto Total, etc.




Más Info.


Medios de Pago




IMPRESIÓN DEL VOUCHER DE INGRESO.


Para la impresión del voucher de ingreso diríjase la siguiente al menú de la parte superior y seleccione Query Manager.



Al seleccionar Query Manager siga los siguientes pasos:


    1. Seleccione la Categoria: Tesoreria > BPVS_TES - VOUCHER DE INGRESOS_V2
    2. Seleccione Presentacion Preliminar para la impresion.
    3. Ingrese el correlativo SAP del Pago Recibido.
    4. Clic en ok




Formato para la impresion del Voucher de Ingresos.




IMPRESIÓN DE LA CARTA 


Para la impresión de la carta ingrese a la siguiete ruta: Módulos > Gestión de Bancos > Informes Bancarios > Cartas > PagareImportacio 



Los campos a ingresar son:


    1. N° Documento: Número correlativo SAP.
    2. Tasa: Tasa de interes del Banco.
    3. Plazo: Número de dias del prestamo.
    4. Pagaré: Tipo de Pagare.



Vista preliminar de la carta.





NOTA : El Banco asigna un número de operación después del abono realizado, cuando el banco realice el 100% del abono, deberá actualizar el asiento diario del registro de Pagos Recibidos creado anteriormente, ingresando el número de operación que el banco asigna y la fecha de vencimineto.


Ingrese al Pago Recibido creado y diríjase a la pestaña Numero de Operación para abrir el Asiento Diario y proceder con la actualización.



En la ventana del Registro Diario debera modificar el comentario y la fecha de vencimiento.


    1. Comnetario: Número de Operación Bancaria
    2. Fecha de Vencimiento: Fecha de Vencimiento del abono.







































































































































































































































































































































































































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